O que é relatório (extrato) do histórico de negociação?
O relatório de negociação mostra a atividade na conta de negociação. Ele traz informações detalhadas sobre lucro e prejuízo realizado e flutuante, comissões, swaps, depósitos/saques, saldo e crédito, margem e margem livre, bem como detalhes de cada operação.
Compreender os extratos e o histórico de negociações é vantajoso para quem opera instrumentos diversos e deseja ver o desempenho de cada um deles. Outra ótima finalidade é testar novas estratégias no MT4/5 e observar os méritos e falhas das mesmas.
O relatório se divide em vários blocos:
- Cabeçalho;
- Closed Transactions (transações fechadas);
- Open Trades (operações abertas);
- Working Orders (ordens pendentes);
- Resumo.
Os campos mostrados dependem do tipo de relatório escolhido (comum ou detalhado).
Cabeçalho
O cabeçalho contém:
- Nome da empresa de corretagem;
- Número da conta (account);
- Nome do titular da conta (name);
- Moeda de depósito (currency);
- Alavancagem (leverage);
- Data de geração do relatório.
Closed Transactions (transações fechadas)
Este campo contém os dados das ordens fechadas e inclui as seguintes informações:
- Ticket: número identificador da posição;
- Open Time: hora em que a posição foi aberta;
- Type: tipo de operação (compra, venda, S/L, T/P, modificação, fechamento em stop etc.);
- Size: quantidade de lotes operados;
- Item/Symbol: instrumento operado;
- Price: preço de abertura da posição de negociação;
- S/L: valor da Stop Loss;
- T/P: valor da Take Profit;
- Close Time: hora em que a posição foi fechada;
- Price: preço do fechamento da posição;
- Commission: comissões cobradas pela empresa de corretagem, pela realização da operação;
- Taxes: taxas cobradas pela realização das operações;
- Swap: swaps cobrados;
- Profit: resultado financeiro da transação.
Open Trades (operações abertas)
Esta seção traz as informações das posições abertas no período de tempo escolhido.
Working Orders (ordens pendentes)
Esta seção inclui dados de todas as ordens pendentes no período escolhido. Diferentemente das seções Closed Transactions e Open Traders, nesta aparece uma coluna adicional chamada Market Price (preço de mercado). Nela consta o preço de mercado atual (conforme o horário de geração do relatório).
Resumo
O resumo do desempenho financeiro da conta se encontra abaixo:
- Deposit/Withdrawal: informações sobre depósitos e saques da conta;
- Balance: saldo da conta;
- Credit Facility: informações sobre os fundos de crédito na conta;
- Closed Trade P/L: lucro/prejuízo total de todas as operações fechadas;
- Floating P/L: lucro/prejuízo atual conforme todas as operações abertas da conta;
- Equity: valor atual do saldo da sua conta e todos os lucros ou prejuízos flutuantes associados às ordens abertas;
- Free Margin: dinheiro atual na conta disponível para negociação;
- Margin: representa o valor exigido para abrir uma ordem;
- Margin Level: relação entre o capital líquido e a margem, expressa em porcentagem.
O relatório também traz o diagrama de saldo e as informações estatísticas da conta:
- Total Net Profit: resultado financeiro de todas as operações. O índice representa a diferença entre o lucro bruto (Gross Profit) e a perda bruta (Gross Loss);
- Gross Profit: soma de todas as operações rentáveis em termos de dinheiro;
- Gross Loss: soma de todas as operações não rentáveis em termos de dinheiro;
- Fator de lucro: relação entre o lucro bruto e a perda bruta, em porcentagem. O valor um significa que o lucro é igual ao prejuízo;
- Expected Payoff: índice calculado estatisticamente que representa o fator médio de lucro/prejuízo. Também pode ser considerado na representação do fator de lucro/prejuízo esperado da próxima operação;
- Absolute Drawdown: a maior perda é menor que o valor do depósito inicial;
- Maximal Drawdown: perda máxima da máxima local, na moeda de depósito, expressa como porcentagem do depósito;
- Relative Drawdown: perda máxima, expressa como porcentagem do valor máximo do saldo, e seu valor correspondente em dinheiro;
- Total trades: número total de posições;
- Short Positions (won %): quantidade de posições vendidas e a porcentagem das que resultaram em ganho;
- Long Positions (won %): quantidade de posições compradas e a porcentagem das que resultaram em ganho;
- Profit Trades (% of total): quantidade de posições rentáveis e sua correspondente fração do total de operações;
- Loss trades (% of total): quantidade de operações com prejuízo e sua porcentagem sobre o total de operações;
- Largest profit trade: o maior lucro de todas as operações rentáveis;
- Largest loss trade: a maior perda de todas as operações não rentáveis;
- Average profit trade: valor médio do lucro da operação (soma dos lucros dividida pela quantidade de operações rentáveis);
- Average loss trade: valor médio da perda da operação (soma de perdas dividida pela quantidade de operações não rentáveis);
- Maximum consecutive wins ($): a mais longa série de operações rentáveis e a soma de seus ganhos;
- Maximum consecutive losses ($): a mais longa série de operações não rentáveis e a soma de suas perdas;
- Maximal consecutive profit (count): lucro máximo da série de operações rentáveis e a quantidade de operações rentáveis correspondentes;
- Maximal consecutive loss (count): perda máxima da série de operações não rentáveis e quantidade de operações não rentáveis correspondentes;
- Average consecutive wins: quantidade média de posições rentáveis na série rentável consecutiva;
- Average consecutive losses: quantidade média de posições não rentáveis na série não rentável consecutiva.